Page 347 - AR Asuransi Bintang 2022
P. 347
PT ASURANSI BINTANG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp39.120) dan Rp 2.884.102 diakui sebagai bagian dari “Hasil Investasi - bersih” (Catatan 27).
Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 unit penyertaan reksadana dari Unit Usaha Syariah masing-masing sebesar Rp 8.468.964 dan Rp 9.862.904 (Catatan 37).
d. Efek Tersedia untuk Dijual - Nilai Wajar d. Efek Ekuitas
PT ASURANSI BINTANG Tbk AND ITS SUBSIDIARY Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022 and 2021 (Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)
Unrealized gain (loss) on change in net asset value of units of mutual funds in 2022 and 2021 of (Rp39,120) and Rp 2,884,102, respectively, is reported as part of “Income from investments - net” (Note 27).
Mutual funds as of December 31, 2022 and 2021 from Sharia Business Unit amounted to Rp 8.468.964 and Rp 9,862,904, respectively (Note 37).
Available-for-Sale (AFS) Marketable Securities - at Fair Value
Equity Securities
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk
PT Millenium Pharmacon International Tbk PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Jumlah/Total
*) Dalam nilai penuh/In full number of shares
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Berlian Laju Tanker Tbk
PT Millenium Pharmacon International Tbk PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
Jumlah/Total
*) Dalam nilai penuh/In full number of shares
Jumlah Saham/
Total Shares*)
1.426.500 1.726.406 200.000 410
3.353.316
Jumlah Saham/
Total Shares*)
1.426.500 1.726.406 200.000 410
3.353.316
Nilai Perolehan/
Cost
3.564.614 107.900 50.000 -
3.722.514
Nilai Perolehan/
Cost
3.564.614 107.900 50.000 -
3.722.514
2022
Nilai Wajar/
Fair Value
1.690.403 86.320 66.400 1.767
1.844.890
2021
Nilai Wajar/
Fair Value
1.376.573 86.320 27.200 1.734
1.491.827
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized Gain (Loss)
(1.874.211) (21.580)
16.400 1.767
(1.877.624)
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized Gain (Loss)
(2.188.041) (21.580) (22.800)
1.734 (2.230.687)
- 54 -
