Page 348 - AR Asuransi Bintang 2022

PT ASURANSI BINTANG Tbk
DAN ENTITAS ANAK
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2022 dan 2021
(Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)
PT ASURANSI BINTANG Tbk AND ITS SUBSIDIARY Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2022 and 2021 (Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated)
Efek Utang
SBSN Seri PBS005
SBSN Seri PBS017
SBSN Seri PBS030
SBSN Seri PBSG01
Republic of Indonesia 2023 (USY20721BH19) Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0046
Jumlah/Total
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0076 Republic of Indonesia 2023 (USY20721BH19) Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065 Republic of Indonesia 2023 (USY20721BD05) Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0046
Jumlah/Total
Biaya perolehan efek tersedia dijual sebesar Rp 79.408.698 pada tanggal 31 Desember 2022 dan Rp 61.944.974 pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, keuntungan (kerugian) belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar efek tersedia dijual masing-masing sebesar (Rp 4.394.291) dan (Rp 1.598.413), disajikan dalam kelompok ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.
Suku bunga efek utang pada tahun 2022 dan 2021 berkisar antara 3,375% sampai 10,25%. Pemeringkat efek utang independen adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Debt Securities
2022
Keuntungan (Kerugian) belum direalisasi/ Unrealized Gain (Loss)
(1.279.729) (399.005) (984.774) (491.072)
466.854
342.800 (217.078) 45.337
(2.516.667)
Keuntungan (Kerugian) belum direalisasi/ Unrealized Gain (Loss)
-
(418.200) (290.000) 400.870 (10.800) 635.800
20.550 188.554 105.500
632.274
Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date
15 April/April 15, 2043 15 Okt/Oct 15, 2025 15 Juli/July 15, 2028 15 Sept/Sept15,2029 17 Oc/Oct 17, 2023 15 Sept/Sept15,2026 15 Mei/May15, 2033 15 JuIi/July15, 2023
Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date
15 Sept/Sept15, 2030 15 May/May15, 2038 15 May/May15, 2048 17 Oc/Oct 17, 2023 15 April /April 15, 2026 15 Sept/Sept15,2026 15 Mei/May15, 2033 15 Apr/Apr15, 2023 15 JuIi/July15, 2023
Peringkat/
Rating
-
-
-
-
-
-
-
-
Peringkat/
Rating
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nilai Perolehan/
Cost
10.719.891 15.489.000 25.166.410 10.504.150
2.714.083 5.009.200 5.104.450
979.000 75.686.184
Nilai Perolehan/
Cost
10.925.000 10.860.000 10.730.000
5.755.541 6.099.000 5.009.200 5.104.450 2.760.269
979.000 58.222.460
2021
Nilai Wajar/
Fair Value
9.440.162 15.089.995 24.181.636 10.013.078
3.180.937 5.352.000 4.887.372 1.024.337
73.169.517
Nilai Wajar/
Fair Value
10.925.000 10.441.800 10.440.000
6.156.411 6.088.200 5.645.000 5.125.000 2.948.823 1.084.500
58.854.734
- 55 -
As of December 31, 2022 and 2021, the cost of AFS marketable securities amounted to Rp 79,408,698 and Rp 61,944,974, respectively.
As of December 31, 2022 and 2021, the net unrealized gain (loss) on changes in fair value of AFS investments amounted to (Rp 4,394,291) and (Rp 1,598,413), respectively, which is presented under equity section of the consolidated statements of financial position.
The debt securities bear interest ranging from 3.375% to 10.25% per annum in 2022 and 2021, respectively. Independent rating agent for debt securities is PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).