Page 312 - asuransi bintang annual report flipbook 2023

PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT Vale Indonesia Tbk 67.500 PT Aneka Tambang Tbk 81.800 PT Bank CIMB Niaga Tbk 71.500 PT Bank Danamon Tbk 12.500 PT Bumi Resources Tbk 60.000 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk 7.450 PT Toba Pulp Lestari Tbk 450 PT Timah (Persero) Tbk 92 PT Bank Artha Graha Tbk. 500 Jumlah/Total 301.792 *) Dalam nilai penuh/In full number of shares Nilai wajar efek ekuitas diperdagangkan didasarkan pada harga pasar efek ekuitas yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Keuntungan (kerugian) belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar efek pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp 178.705) dan Rp 167.864 dicatat sebagai bagian dari “Hasil Investasi - bersih” (Catatan 27). PT ASURANSI BINTANG Tbk AND ITS SUBSIDIARY Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated) Jumlah Saham/ Total Shares *) Nilai Wajar Awal / Beginning Fair Value 315.900 184.050 68.997 29.375 4.020 812 313 134 64 603.665 2022 Nilai Wajar Akhir / Ending Fair Value 479.249 162.372 84.728 34.125 9.660 954 297 108 36 771.529 Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) 163.349 (21.678) 15.731 4.750 5.640 142 (16) (26) (28) 167.864 c. Unit Penyertaan Reksadana Bintang Dana Campuran Bintang Dana Saham BNP Paribas Prima II RK 1 Syailendra Liberty Fund Bintang Dana Tetap Reksa Dana Syariah Pacific Fixed Income Reksa Dana Syariah PNM Surat Berharga Syariah Negara c. The fair values of trading equity securities were based on the quoted market price at the consolidated statement of financial position date. Unrealized gain (loss) on changes in fair value of trading equity securities in 2023 and 2022 amounted to (Rp 178,705) and Rp 167,864, respectively, which is reported as part of “Income from investments – net” (Note 27). Mutual Funds Jumlah unit/ Total Units *) 5.000.000 5.000.000 564.345 88.872 1.000.000 671.595 894.229 2023 Beginning Fair Value 4.978.654 4.940.653 1.586.311 1.569.867 999.760 1.000.000 952.225 16.027.470 Keuntungan (Kerugian) yang belum Direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) 192.691 Bintang Dana Campuran 1.182 Bintang Dana Saham 106.024 BNP Paribas Prima II RK 1 (2.801) Syailendra Liberty Fund 103.569 Bintang Dana Tetap 18.696 Reksa Dana Syariah Pacific Fixed Income 47.773 Reksa Dana Syariah PNM Surat Berharga Syariah Negara 467.134 Total Nilai Wajar Awal/ Nilai Wajar Akhir/ Ending Fair Value 5.171.345 4.941.835 1.692.335 1.567.066 1.103.329 1.018.696 999.998 16.494.604 Jumlah 13.219.041 *) Dalam nilai penuh/In full number of shares - 53 -