Page 313 - asuransi bintang annual report flipbook 2023

PT ASURANSI BINTANG Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 (Angka-angka Disajikan dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain) PT ASURANSI BINTANG Tbk AND ITS SUBSIDIARY Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (Figures are Presented in Thousands of Rupiah, unless Otherwise Stated) 2022 Beginning Fair Value 5.759.029 5.600.000 5.037.308 5.072.500 1.573.100 1.036.602 621.881 592.711 25.293.131 25.254.011 (39.120) Jumlah unit/ Total Units *) 5.440.372 5.362.546 5.037.330 5.072.616 89.008 1.036.623 221.240 617.480 Nilai Wajar Awal/ Nilai Wajar Akhir/ Ending Fair Value 5.793.211 5.600.000 5.015.824 5.012.407 1.572.260 1.036.376 630.003 Keuntungan (Kerugian) yang belum Direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) 34.182 - (21.484) (60.093) (840) (226) Reksa Dana Syariah PNMSurat Berharga Syariah Negara Reksa Dana Avrist Sukuk Income Fund Bintang Dana Campuran Bintang Dana Saham Syailendra Liberty Fund Bintang Dana Tetap BNP Paribas Prima II RK 1 UOB Inovasi Obligasi Nasional 593.930 8.122 1.219 Reksa Dana Syariah PNMSurat Berharga Syariah Negara Reksa Dana Avrist Sukuk Income Fund Bintang Dana Campuran Bintang Dana Saham Syailendra Liberty Fund Bintang Dana Tetap BNP Paribas Prima II RK 1 UOB Inovasi Obligasi Nasional Total Jumlah 22.877.215 *) Dalam nilai penuh/In full number of shares Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasikan akibat perubahan nilai aset bersih unit penyertaan reksadana tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 467.134 dan (Rp39.120) diakui sebagai bagian dari “Hasil Investasi - bersih” (Catatan 27). Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 unit penyertaan reksadana dari Unit Usaha Syariah masing-masing sebesar nihil dan Rp 8.468.964 (Catatan 37). d. Efek Tersedia untuk Dijual - Nilai Wajar Efek Ekuitas PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Millenium Pharmacon International Tbk PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk Unrealized gain (loss) on change in net asset value of units of mutual funds in 2023 and 2022 of Rp 467,134 and (Rp39,120), respectively, is reported as part of “Income from investments - net” (Note 27). Mutual funds as of December 31, 2023 and 2022 from Sharia Business Unit amounted to nil and Rp 8,468,964, respectively (Note 37). d. Available-for-Sale (AFS) Marketable Securities - at Fair Value Equity Securities 2023 Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) (1.146.696) (21.580) (18.400) 853 (1.185.823) Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi/ Unrealized Gain (Loss) (1.874.211) (21.580) 16.400 1.767 (1.877.624) Jumlah Saham/ Total Shares*) 1.426.500 1.726.406 200.000 410 Nilai Perolehan/ At Cost 3.564.614 107.900 50.000 - 3.722.514 Nilai Perolehan/ At Cost 3.564.614 107.900 50.000 - 3.722.514 Nilai Wajar/ Fair Value 2.417.918 86.320 31.600 853 2.536.691 2022 Nilai Wajar/ Fair Value 1.690.403 86.320 66.400 1.767 1.844.890 Jumlah/Total 3.353.316 *) Dalam nilai penuh/In full number of shares PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Berlian Laju Tanker Tbk PT Millenium Pharmacon International Tbk PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk Jumlah Saham/ Total Shares*) 1.426.500 1.726.406 200.000 410 Jumlah/Total 3.353.316 *) Dalam nilai penuh/In full number of shares - 54 -